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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 840.00 | | 132 840.00 | 132 840.00 |
AP Constructions | 713 414.00 | 333 854.00 | 379 560.00 | 713 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 2 437.00 | 8 619.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 633.00 | 1 084.00 | 7 548.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 945.00 | 337 376.00 | 528 568.00 | 865 945.00 |
BT Marchandises | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 893.00 | 101 445.00 | 2 448.00 | 103 893.00 |
BZ Autres créances | 173 777.00 | | 173 777.00 | 173 777.00 |
CF Disponibilités | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 518.00 | 101 445.00 | 237 073.00 | 338 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 464.00 | 438 821.00 | 765 642.00 | 1 204 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 331.00 | | | -252 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 625.00 | | | -39 625.00 |
DL TOTAL (I) | -280 957.00 | | | -280 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 571.00 | | | 513 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23.00 | | | 23.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
EA Autres dettes | 523 702.00 | | | 523 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 600.00 | | | 1 046 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 642.00 | | | 765 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 625.00 | | | -39 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 167.00 | | 2 777.00 | 863 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 167.00 | | 2 777.00 | 863 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 004.00 | 44 371.00 | | 293 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 004.00 | 44 371.00 | | 293 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 702.00 | 602.00 | 523 100.00 | 523 702.00 |
UX Autres créances clients | 103 893.00 | 103 893.00 | | 103 893.00 |
VB T. V. A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VC Groupe et associés | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
VI Groupe et associés | 512 566.00 | | 512 566.00 | 512 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 671.00 | 127 271.00 | 150 400.00 | 277 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 600.00 | 10 933.00 | 1 035 666.00 | 1 046 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
ST Autres comptes | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 309.00 | | | 16 309.00 |