| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 840.00 | | 132 840.00 | 132 840.00 |
AP Constructions | 713 414.00 | 250 391.00 | 463 024.00 | 713 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 254.00 | 250 391.00 | 595 864.00 | 846 254.00 |
BT Marchandises | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 859.00 | 101 445.00 | 2 414.00 | 103 859.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 201 647.00 | | 201 647.00 | 201 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 173.00 | 101 445.00 | 263 727.00 | 365 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 427.00 | 351 836.00 | 859 591.00 | 1 211 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 514.00 | -155 260.00 | | -112 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 241.00 | 42 746.00 | | -55 241.00 |
DL TOTAL (I) | -156 756.00 | -101 514.00 | | -156 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 567.00 | 505 567.00 | | 505 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 8 097.00 | | 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 9 816.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 510 000.00 | 503 119.00 | | 510 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 347.00 | 1 026 599.00 | | 1 016 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 591.00 | 925 085.00 | | 859 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 347.00 | 1 026 599.00 | | 1 016 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 567.00 | | | 505 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 673.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 859.00 | 2 500.00 | | 3 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 871.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 5 747.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 413.00 | -3 247.00 | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 943.00 | 477 843.00 | | 85 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 184.00 | 435 097.00 | | 141 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 241.00 | 42 746.00 | | -55 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 254.00 | | | 846 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 254.00 | | | 846 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 658.00 | 41 731.00 | | 208 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 658.00 | 41 731.00 | | 208 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 772.00 | 33 673.00 | | 67 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 772.00 | 33 673.00 | | 67 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 772.00 | 33 673.00 | | 67 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 859.00 | 103 859.00 | | 103 859.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 505 566.00 | 505 566.00 | | 505 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 346.00 | 1 016 346.00 | | 1 016 346.00 |