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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 1 930.00 | 800.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 303 726.00 | 20 767.00 | 282 959.00 | 303 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 985.00 | 50 495.00 | 121 490.00 | 171 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 779.00 | 136 498.00 | 94 281.00 | 230 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 975.00 | 209 690.00 | 860 285.00 | 1 069 975.00 |
BT Marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BZ Autres créances | 99 416.00 | | 99 416.00 | 99 416.00 |
CF Disponibilités | 83 946.00 | | 83 946.00 | 83 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 097.00 | | 207 097.00 | 207 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 072.00 | 209 690.00 | 1 067 382.00 | 1 277 072.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 383.00 | 88 810.00 | | 21 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 779.00 | -67 427.00 | | -8 779.00 |
DL TOTAL (I) | 122 605.00 | 131 383.00 | | 122 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 543.00 | 307 454.00 | | 729 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | 58 890.00 | | 66 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 375.00 | 107 109.00 | | 80 375.00 |
EA Autres dettes | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 778.00 | 473 453.00 | | 944 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 382.00 | 604 837.00 | | 1 067 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 632.00 | 473 453.00 | | 325 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 267.00 | | 954 267.00 | 954 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 267.00 | | 954 267.00 | 954 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 669.00 | 12 019.00 | | 8 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 115.00 | 504.00 | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 724.00 | 19 907.00 | | 8 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 724.00 | 19 907.00 | | 9 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 2 254.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 645.00 | 49.00 | | 20 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 841.00 | 2 303.00 | | 21 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 116.00 | 17 604.00 | | -12 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 163.00 | 312 663.00 | | 984 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 941.00 | 380 089.00 | | 992 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 779.00 | -67 427.00 | | -8 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 670.00 | | 520 354.00 | 714 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 050.00 | 1 069 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 001.00 | 706 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 2 730.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 991.00 | | 517 500.00 | 353 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | 124.00 | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 624.00 | 75 422.00 | 144 356.00 | 278 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 624.00 | 73 492.00 | 144 356.00 | 278 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VB T. V. A. | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VC Groupe et associés | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 543.00 | 110 397.00 | 470 538.00 | 729 543.00 |
VI Groupe et associés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 146.00 | | | 280 146.00 |
VP Divers | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 202.00 | 124 202.00 | | 124 202.00 |
VW T.V.A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 778.00 | 325 632.00 | 470 538.00 | 944 778.00 |