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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 264 901.00 | 104 062.00 | 160 839.00 | 264 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 928.00 | 167 085.00 | 47 842.00 | 214 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 911.00 | 70 258.00 | 48 653.00 | 118 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 225.00 | 344 136.00 | 618 089.00 | 962 225.00 |
BT Marchandises | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CF Disponibilités | 522 182.00 | | 522 182.00 | 522 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 142.00 | | 563 142.00 | 563 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 368.00 | 344 136.00 | 1 181 232.00 | 1 525 368.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 204.00 | | | 139 204.00 |
DL TOTAL (I) | 354 743.00 | | | 354 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 752.00 | | | 543 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 501.00 | | | 106 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 489.00 | | | 826 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 232.00 | | | 1 181 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 750.00 | | | 546 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 688.00 | | 744 688.00 | 744 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 688.00 | | 744 688.00 | 744 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | | | 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 054.00 | | | 848 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 849.00 | | | 708 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 204.00 | | | 139 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 162.00 | | 837.00 | 962 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 962 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 598 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 730.00 | | | 352 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 677.00 | | 837.00 | 598 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 388.00 | 72 528.00 | 780.00 | 272 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 658.00 | 72 528.00 | 780.00 | 269 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 343.00 | 262 605.00 | 279 738.00 | 542 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 692.00 | 22 952.00 | 10 740.00 | 33 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 489.00 | 546 751.00 | 279 738.00 | 826 489.00 |