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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 261 901.00 | 57 324.00 | 204 576.00 | 261 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 116.00 | 106 578.00 | 109 537.00 | 216 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 354.00 | 147 320.00 | 81 034.00 | 228 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 857.00 | 313 953.00 | 755 903.00 | 1 069 857.00 |
BT Marchandises | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BZ Autres créances | 248 960.00 | | 248 960.00 | 248 960.00 |
CF Disponibilités | 197 313.00 | | 197 313.00 | 197 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 178.00 | | 468 178.00 | 468 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 035.00 | 313 953.00 | 1 224 082.00 | 1 538 035.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 491.00 | | | 339 491.00 |
DH Report à nouveau | | -49 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 149.00 | 389 185.00 | | 121 149.00 |
DL TOTAL (I) | 570 640.00 | 449 491.00 | | 570 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 116.00 | 631 159.00 | | 452 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 871.00 | 7 066.00 | | 23 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 583.00 | 106 158.00 | | 108 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 870.00 | 30 694.00 | | 68 870.00 |
EA Autres dettes | | 81 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 441.00 | 856 776.00 | | 653 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 082.00 | 1 306 268.00 | | 1 224 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 613.00 | 344 914.00 | | 314 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 880.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 544.00 | | 1 068 544.00 | 1 068 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 544.00 | | 1 068 544.00 | 1 068 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 118.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 207.00 | 332.00 | | 1 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 795.00 | 622 284.00 | | 92 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 795.00 | 622 284.00 | | 92 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 156.00 | 155.00 | | 24 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 156.00 | 155.00 | | 24 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 638.00 | 622 129.00 | | 68 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 202.00 | 7 066.00 | | 36 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 482.00 | 624 055.00 | | 1 169 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 333.00 | 234 870.00 | | 1 048 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 149.00 | 389 185.00 | | 121 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 322.00 | | 216 981.00 | 944 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 446.00 | 1 069 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 446.00 | 706 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 730.00 | | | 352 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 838.00 | | 216 981.00 | 580 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 806.00 | 72 147.00 | | 241 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 076.00 | 72 147.00 | | 239 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 583.00 | 108 583.00 | | 108 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 117.00 | 113 288.00 | 338 829.00 | 452 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 829.00 | | | 171 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 960.00 | 248 960.00 | | 248 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 906.00 | 257 166.00 | 10 740.00 | 267 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 442.00 | 314 613.00 | 338 829.00 | 653 442.00 |