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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 175 218.00 | 26 968.00 | 148 250.00 | 175 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 576.00 | 67 390.00 | 93 185.00 | 160 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 598.00 | 123 035.00 | 30 563.00 | 153 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 876.00 | 220 123.00 | 632 753.00 | 852 876.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 126 510.00 | | 126 510.00 | 126 510.00 |
CF Disponibilités | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 213.00 | | 139 213.00 | 139 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 089.00 | 220 123.00 | 771 966.00 | 992 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 605.00 | 21 383.00 | | 12 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 299.00 | -8 779.00 | | -62 299.00 |
DL TOTAL (I) | 60 306.00 | 122 605.00 | | 60 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 423.00 | 729 543.00 | | 626 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 681.00 | 66 627.00 | | 41 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 557.00 | 80 375.00 | | 43 557.00 |
EA Autres dettes | | 57 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 661.00 | 944 778.00 | | 711 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 966.00 | 1 067 382.00 | | 771 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 729.00 | 325 632.00 | | 203 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 801.00 | | 1 063 801.00 | 1 063 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 801.00 | | 1 063 801.00 | 1 063 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | 8 669.00 | | 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 735.00 | 4 111.00 | | 24 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 085.00 | 1 115.00 | | 1 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 393.00 | 8 724.00 | | 11 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 393.00 | 9 724.00 | | 11 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 489.00 | 20 645.00 | | 150 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 489.00 | 21 841.00 | | 150 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 096.00 | -12 116.00 | | -139 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 557.00 | 984 163.00 | | 1 083 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 856.00 | 992 941.00 | | 1 145 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 299.00 | -8 779.00 | | -62 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 975.00 | | -211.00 | 1 069 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 888.00 | 852 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 888.00 | 489 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 730.00 | | | 352 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 490.00 | | -211.00 | 706 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 690.00 | 76 832.00 | 66 399.00 | 209 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 800.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 760.00 | 76 032.00 | 66 399.00 | 207 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | | | 734.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VC Groupe et associés | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 178.00 | 111 215.00 | 457 307.00 | 619 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 997.00 | | | 109 997.00 |
VP Divers | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 469.00 | 142 469.00 | | 142 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 693.00 | 203 729.00 | 457 307.00 | 711 693.00 |