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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 264 901.00 | 80 676.00 | 184 225.00 | 264 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 928.00 | 136 858.00 | 78 070.00 | 214 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 848.00 | 52 124.00 | 66 724.00 | 118 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 162.00 | 272 388.00 | 689 774.00 | 962 162.00 |
BT Marchandises | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 287 929.00 | | 287 929.00 | 287 929.00 |
CF Disponibilités | 364 051.00 | | 364 051.00 | 364 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 599.00 | | 675 599.00 | 675 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 761.00 | 272 388.00 | 1 365 374.00 | 1 637 761.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 641.00 | 339 491.00 | | 460 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 899.00 | 121 149.00 | | 44 899.00 |
DL TOTAL (I) | 615 539.00 | 570 640.00 | | 615 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 992.00 | 452 116.00 | | 541 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 979.00 | 23 871.00 | | 14 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 093.00 | 108 583.00 | | 97 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 771.00 | 68 870.00 | | 95 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 834.00 | 653 441.00 | | 749 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 374.00 | 1 224 082.00 | | 1 365 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 088.00 | 314 613.00 | | 468 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 903 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 92 795.00 | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 24 157.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | 68 638.00 | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 36 202.00 | | 14 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 762.00 | 1 169 483.00 | | 910 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 863.00 | 1 048 334.00 | | 865 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 899.00 | 121 149.00 | | 44 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 857.00 | | 6 534.00 | 1 069 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 229.00 | 962 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 229.00 | 598 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 730.00 | | | 352 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 372.00 | | 6 534.00 | 706 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 953.00 | 72 663.00 | 114 229.00 | 313 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 223.00 | 72 663.00 | 114 229.00 | 311 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 093.00 | 97 093.00 | | 97 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 992.00 | 260 245.00 | 281 747.00 | 541 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 929.00 | 287 929.00 | | 287 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 111.00 | 297 371.00 | 10 740.00 | 308 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 834.00 | 468 088.00 | 281 747.00 | 749 834.00 |