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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 732.00 | 128.00 | 3 604.00 | 3 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 156.00 | 15 313.00 | 6 843.00 | 22 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 793.00 | 44 052.00 | 59 741.00 | 103 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 256.00 | 60 483.00 | 74 773.00 | 135 256.00 |
BT Marchandises | 1 011 457.00 | | 1 011 457.00 | 1 011 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
BZ Autres créances | 167 994.00 | | 167 994.00 | 167 994.00 |
CF Disponibilités | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 719.00 | | 1 273 719.00 | 1 273 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 975.00 | 60 483.00 | 1 348 492.00 | 1 408 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 74 856.00 | 17 310.00 | | 74 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 228.00 | 79 547.00 | | 104 228.00 |
DL TOTAL (I) | 421 084.00 | 338 856.00 | | 421 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 357.00 | 224 806.00 | | 459 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 884.00 | 6 025.00 | | 88 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 724.00 | 66 439.00 | | 100 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 018.00 | 102 013.00 | | 240 018.00 |
EA Autres dettes | 38 424.00 | 17 174.00 | | 38 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 407.00 | 416 457.00 | | 927 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 492.00 | 755 313.00 | | 1 348 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 992.00 | 246 457.00 | | 635 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 825.00 | 25 530.00 | | 94 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 962.00 | | 28 534.00 | 107 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 135 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 4 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | 3 732.00 | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 662.00 | | 20 287.00 | 105 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 4 515.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 832.00 | 16 891.00 | 1 240.00 | 44 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 128.00 | 1 240.00 | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 602.00 | 16 763.00 | | 42 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 724.00 | 100 724.00 | | 100 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 543.00 | 96 543.00 | | 96 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 813.00 | 71 398.00 | 141 415.00 | 212 813.00 |
VI Groupe et associés | 88 826.00 | 88 826.00 | | 88 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
VP Divers | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 737.00 | 226 737.00 | 141 415.00 | 226 737.00 |
VW T.V.A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 407.00 | 635 992.00 | 141 415.00 | 777 407.00 |