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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 3 865.00 | 384.00 | 4 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 474.00 | 24 147.00 | 6 328.00 | 30 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 851.00 | 108 033.00 | 50 818.00 | 158 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 121.00 | 137 035.00 | 65 086.00 | 202 121.00 |
BT Marchandises | 1 793 129.00 | | 1 793 129.00 | 1 793 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 444.00 | | 91 444.00 | 91 444.00 |
BZ Autres créances | 376 297.00 | | 376 297.00 | 376 297.00 |
CF Disponibilités | 318 893.00 | | 318 893.00 | 318 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 053.00 | | 2 644 053.00 | 2 644 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 174.00 | 137 035.00 | 2 709 139.00 | 2 846 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
CU Autres participations | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 22 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 381 423.00 | 98 052.00 | | 381 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 729.00 | 361 372.00 | | 395 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 153.00 | 981 423.00 | | 1 327 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 537.00 | 609 343.00 | | 533 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 541.00 | 1 417.00 | | 103 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 144.00 | 13 000.00 | | 23 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 125.00 | 205 219.00 | | 53 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 804.00 | 340 339.00 | | 660 804.00 |
EA Autres dettes | 7 838.00 | 21 208.00 | | 7 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 987.00 | 1 190 527.00 | | 1 381 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 139.00 | 2 171 950.00 | | 2 709 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 298.00 | 658 945.00 | | 921 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 118.00 | | 11 003.00 | 191 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 736.00 | | 202 121.00 | 29 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 322.00 | | 11 003.00 | 178 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 299.00 | 29 736.00 | | 107 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 1 386.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 829.00 | 28 350.00 | | 103 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 229.00 | 270 229.00 | | 270 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 520.00 | 167 520.00 | | 167 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 91 444.00 | 91 444.00 | | 91 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 582.00 | 70 894.00 | 60 689.00 | 131 582.00 |
VI Groupe et associés | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
VP Divers | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 507.00 | 339 507.00 | | 339 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 525.00 | 477 525.00 | | 477 525.00 |
VW T.V.A. | 191 122.00 | 191 122.00 | | 191 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 843.00 | 898 154.00 | 60 689.00 | 958 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |