| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 1 063.00 | 3 186.00 | 4 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 241.00 | 17 969.00 | 11 271.00 | 29 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 530.00 | 59 827.00 | 48 703.00 | 108 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 569.00 | 79 849.00 | 69 720.00 | 149 569.00 |
BT Marchandises | 1 138 826.00 | | 1 138 826.00 | 1 138 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 783.00 | | 91 783.00 | 91 783.00 |
BZ Autres créances | 120 701.00 | | 120 701.00 | 120 701.00 |
CF Disponibilités | 337 662.00 | | 337 662.00 | 337 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 507.00 | | 1 691 507.00 | 1 691 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 076.00 | 79 849.00 | 1 761 227.00 | 1 841 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 157 084.00 | 74 856.00 | | 157 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 968.00 | 104 228.00 | | 242 968.00 |
DL TOTAL (I) | 642 052.00 | 421 084.00 | | 642 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 505.00 | 459 357.00 | | 610 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190.00 | 88 884.00 | | 11 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 646.00 | 100 724.00 | | 140 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 483.00 | 240 018.00 | | 327 483.00 |
EA Autres dettes | 29 350.00 | 38 424.00 | | 29 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 175.00 | 927 407.00 | | 1 119 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 227.00 | 1 348 492.00 | | 1 761 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 489.00 | 635 992.00 | | 611 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 825.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 256.00 | | 15 063.00 | 135 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 149 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 5 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | 1 267.00 | 4 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 949.00 | | 11 821.00 | 125 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | 1 975.00 | 4 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 483.00 | 20 116.00 | 750.00 | 60 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 1 685.00 | 750.00 | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 365.00 | 18 431.00 | | 59 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 646.00 | 140 646.00 | | 140 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 965.00 | 133 965.00 | | 133 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 046.00 | 101 361.00 | 207 686.00 | 309 046.00 |
VI Groupe et associés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
VP Divers | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 559.00 | 219 559.00 | | 219 559.00 |
VW T.V.A. | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 175.00 | 611 489.00 | 207 686.00 | 819 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 192.00 | | | 192.00 |