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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 2 479.00 | 1 770.00 | 4 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 474.00 | 21 073.00 | 9 401.00 | 30 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 847.00 | 82 756.00 | 65 091.00 | 147 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 118.00 | 107 299.00 | 83 819.00 | 191 118.00 |
BT Marchandises | 1 226 096.00 | | 1 226 096.00 | 1 226 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 231.00 | | 327 231.00 | 327 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
BZ Autres créances | 295 911.00 | | 295 911.00 | 295 911.00 |
CF Disponibilités | 136 629.00 | | 136 629.00 | 136 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 132.00 | | 2 088 132.00 | 2 088 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 249.00 | 107 299.00 | 2 171 950.00 | 2 279 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
CU Autres participations | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 220 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 98 052.00 | 157 084.00 | | 98 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 372.00 | 242 968.00 | | 361 372.00 |
DL TOTAL (I) | 981 423.00 | 642 052.00 | | 981 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 343.00 | 610 505.00 | | 609 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 11 190.00 | | 1 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 219.00 | 140 646.00 | | 205 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 339.00 | 327 483.00 | | 340 339.00 |
EA Autres dettes | 21 208.00 | 29 350.00 | | 21 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 527.00 | 1 119 175.00 | | 1 190 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 950.00 | 1 761 227.00 | | 2 171 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 945.00 | 611 489.00 | | 658 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 174.00 | | 30 943.00 | 160 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 375.00 | | 29 946.00 | 148 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 997.00 | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 849.00 | 27 449.00 | | 79 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 1 416.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 796.00 | 26 033.00 | | 77 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 219.00 | 205 219.00 | | 205 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 582.00 | 105 582.00 | | 105 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 97 055.00 | 97 055.00 | | 97 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 686.00 | 76 103.00 | 131 582.00 | 207 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 361.00 | | | 101 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 407.00 | 177 407.00 | | 177 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 715.00 | 402 715.00 | | 402 715.00 |
VW T.V.A. | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 527.00 | 645 945.00 | 131 582.00 | 777 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |