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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 956.00 | 29 091.00 | 38 865.00 | 67 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 219.00 | 71 692.00 | 214 528.00 | 286 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 471.00 | 106 022.00 | 256 450.00 | 362 471.00 |
BT Marchandises | 2 768 211.00 | | 2 768 211.00 | 2 768 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 497.00 | | 125 497.00 | 125 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 949.00 | | 330 949.00 | 330 949.00 |
BZ Autres créances | 555 601.00 | | 555 601.00 | 555 601.00 |
CF Disponibilités | 565 918.00 | | 565 918.00 | 565 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 722.00 | | 4 353 722.00 | 4 353 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 193.00 | 106 022.00 | 4 610 172.00 | 4 716 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 727 153.00 | 381 423.00 | | 727 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 264.00 | 395 729.00 | | 401 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 417.00 | 1 327 153.00 | | 1 678 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 512.00 | 533 537.00 | | 1 791 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | 103 541.00 | | 3 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 745.00 | 23 144.00 | | 178 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 885.00 | 53 125.00 | | 204 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 043.00 | 660 804.00 | | 744 043.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | 7 838.00 | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 754.00 | 1 381 987.00 | | 2 931 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 172.00 | 2 709 139.00 | | 4 610 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 571.00 | 921 298.00 | | 1 831 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 621.00 | | 434 641.00 | 195 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 791.00 | 362 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 291.00 | 354 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 825.00 | | 434 641.00 | 182 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 035.00 | 51 306.00 | 82 319.00 | 137 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 384.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 179.00 | 50 922.00 | 82 319.00 | 132 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 330 949.00 | 330 949.00 | | 330 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VP Divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 600.00 | 497 600.00 | | 497 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 136.00 | 894 136.00 | | 894 136.00 |