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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 180.00 | | 1 428 180.00 | 1 428 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 481.00 | 128 096.00 | 100 386.00 | 228 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 710.00 | 128 661.00 | 1 529 049.00 | 1 657 710.00 |
BT Marchandises | 188 673.00 | | 188 673.00 | 188 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BZ Autres créances | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CF Disponibilités | 88 269.00 | | 88 269.00 | 88 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 226.00 | | 342 226.00 | 342 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 936.00 | 128 661.00 | 1 871 275.00 | 1 999 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 355.00 | 207 355.00 | | 207 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DG Autres réserves | 132 071.00 | 68 688.00 | | 132 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 693.00 | 63 383.00 | | 51 693.00 |
DL TOTAL (I) | 450 300.00 | 398 607.00 | | 450 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 188.00 | 870 196.00 | | 783 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 696.00 | 471 723.00 | | 463 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 576.00 | 144 707.00 | | 131 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 999.00 | 46 171.00 | | 41 999.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 975.00 | 1 532 924.00 | | 1 420 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 275.00 | 1 931 531.00 | | 1 871 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 441.00 | 784 063.00 | | 790 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 428.00 | 4 624.00 | | 31 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 828.00 | | 1 398 828.00 | 1 398 828.00 |
FG Production vendue services | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 065.00 | | 1 414 065.00 | 1 414 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 794.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 565.00 | 4 943.00 | | 6 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 156.00 | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | 156.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | 156.00 | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 10 862.00 | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 619.00 | 1 480 729.00 | | 1 422 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 926.00 | 1 417 346.00 | | 1 370 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 693.00 | 63 383.00 | | 51 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 550.00 | | 160.00 | 1 657 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 180.00 | | | 1 428 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 046.00 | | | 229 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 160.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 867.00 | 21 794.00 | | 106 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 867.00 | 21 794.00 | | 106 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 576.00 | 131 576.00 | | 131 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 861.00 | 118 327.00 | 515 910.00 | 748 861.00 |
VI Groupe et associés | 463 696.00 | 463 696.00 | | 463 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VP Divers | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 900.00 | 60 417.00 | 483.00 | 60 900.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 975.00 | 790 441.00 | 515 910.00 | 1 420 975.00 |