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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 180.00 | 250 000.00 | 1 178 180.00 | 1 428 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 967.00 | 1 297.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 253.00 | 208 267.00 | 31 985.00 | 240 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 474.00 | 459 235.00 | 1 212 238.00 | 1 671 474.00 |
BT Marchandises | 182 204.00 | | 182 204.00 | 182 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BZ Autres créances | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 95 292.00 | | 95 292.00 | 95 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 475.00 | | 335 475.00 | 335 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 949.00 | 459 235.00 | 1 547 714.00 | 2 006 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 355.00 | | | 207 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DG Autres réserves | 178 730.00 | | | 178 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 534.00 | | | 112 534.00 |
DL TOTAL (I) | 557 800.00 | | | 557 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 214.00 | | | 387 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 943.00 | | | 449 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 913.00 | | | 989 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 714.00 | | | 1 547 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 385.00 | | | 737 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 000.00 | | 7 474.00 | 1 664 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 180.00 | | | 1 428 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 044.00 | | 7 474.00 | 235 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 022.00 | 21 212.00 | | 188 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 022.00 | 21 212.00 | | 188 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 943.00 | 134 415.00 | 252 527.00 | 386 943.00 |
VI Groupe et associés | 449 943.00 | 449 943.00 | | 449 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 880.00 | 44 104.00 | 776.00 | 44 880.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 913.00 | 737 385.00 | 252 527.00 | 989 913.00 |