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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 180.00 | | 1 428 180.00 | 1 428 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 273.00 | 148 034.00 | 82 239.00 | 230 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 501.00 | 148 599.00 | 1 510 902.00 | 1 659 501.00 |
BT Marchandises | 160 922.00 | | 160 922.00 | 160 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BZ Autres créances | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 595.00 | | 255 595.00 | 255 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 097.00 | 148 599.00 | 1 766 498.00 | 1 915 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 355.00 | 207 355.00 | | 207 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DG Autres réserves | 183 764.00 | 132 071.00 | | 183 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 405.00 | 51 693.00 | | 28 405.00 |
DL TOTAL (I) | 478 705.00 | 450 300.00 | | 478 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 532.00 | 783 188.00 | | 656 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 822.00 | 463 696.00 | | 459 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 762.00 | 131 576.00 | | 141 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 170.00 | 41 999.00 | | 29 170.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | 390.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 793.00 | 1 420 975.00 | | 1 287 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 498.00 | 1 871 275.00 | | 1 766 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 277.00 | 790 441.00 | | 783 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 115.00 | 31 428.00 | | 26 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 710.00 | | 1 791.00 | 1 657 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 180.00 | | | 1 428 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 046.00 | | 1 791.00 | 229 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 661.00 | 19 938.00 | | 128 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 661.00 | 19 938.00 | | 128 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 762.00 | 141 762.00 | | 141 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 625.00 | 124 108.00 | 499 920.00 | 628 625.00 |
VI Groupe et associés | 459 822.00 | 459 822.00 | | 459 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 236.00 | | | 120 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VP Divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 252.00 | 64 769.00 | 483.00 | 65 252.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 793.00 | 783 277.00 | 499 920.00 | 1 287 793.00 |