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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 180.00 | | 1 428 180.00 | 1 428 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 873.00 | 167 733.00 | 63 140.00 | 230 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 044.00 | 168 298.00 | 1 491 746.00 | 1 660 044.00 |
BT Marchandises | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BZ Autres créances | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CF Disponibilités | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 890.00 | | 202 890.00 | 202 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 934.00 | 168 298.00 | 1 694 636.00 | 1 862 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 355.00 | 207 355.00 | | 207 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DG Autres réserves | 212 169.00 | 183 764.00 | | 212 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 756.00 | 28 405.00 | | 56 756.00 |
DL TOTAL (I) | 535 460.00 | 478 705.00 | | 535 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 063.00 | 656 532.00 | | 523 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 963.00 | 459 822.00 | | 452 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 671.00 | 141 762.00 | | 150 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 021.00 | 29 170.00 | | 32 021.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | 380.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 175.00 | 1 287 793.00 | | 1 159 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 636.00 | 1 766 498.00 | | 1 694 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 973.00 | 783 277.00 | | 781 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 501.00 | | 796.00 | 1 659 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 1 660 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 180.00 | | | 1 428 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 838.00 | | 600.00 | 230 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | 196.00 | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 599.00 | 19 699.00 | | 148 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 599.00 | 19 699.00 | | 148 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 671.00 | 150 671.00 | | 150 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -426.00 | 426.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 516.00 | 127 315.00 | 377 202.00 | 504 516.00 |
VI Groupe et associés | 452 963.00 | 452 963.00 | | 452 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 108.00 | | | 124 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 003.00 | 37 577.00 | 426.00 | 38 003.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 175.00 | 781 974.00 | 377 202.00 | 1 159 175.00 |