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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 180.00 | 250 000.00 | 1 178 180.00 | 1 428 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 479.00 | 187 457.00 | 47 021.00 | 234 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 000.00 | 438 022.00 | 1 225 977.00 | 1 664 000.00 |
BT Marchandises | 177 332.00 | | 177 332.00 | 177 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BZ Autres créances | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 708.00 | | 240 708.00 | 240 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 708.00 | 438 022.00 | 1 466 685.00 | 1 904 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 355.00 | 207 355.00 | | 207 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DG Autres réserves | 268 925.00 | 212 169.00 | | 268 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 194.00 | 56 756.00 | | -90 194.00 |
DL TOTAL (I) | 445 265.00 | 535 460.00 | | 445 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 831.00 | 523 063.00 | | 434 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 976.00 | 452 963.00 | | 452 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 467.00 | 150 671.00 | | 112 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 639.00 | 32 021.00 | | 19 639.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 127.00 | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | 330.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 420.00 | 1 159 175.00 | | 1 021 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 685.00 | 1 694 636.00 | | 1 466 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 864.00 | 781 973.00 | | 776 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 043.00 | | 3 956.00 | 1 660 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 180.00 | | | 1 428 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 437.00 | | 3 606.00 | 231 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | 350.00 | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 297.00 | 19 724.00 | | 168 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 297.00 | 19 724.00 | | 168 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 739.00 | 133 182.00 | 244 556.00 | 377 739.00 |
VI Groupe et associés | 452 976.00 | 452 976.00 | | 452 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 314.00 | | | 127 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 128.00 | 51 352.00 | 776.00 | 52 128.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 420.00 | 776 864.00 | 244 556.00 | 1 021 420.00 |