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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 5.00 | 795.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 069.00 | 98 572.00 | 26 498.00 | 125 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 225.00 | 74 948.00 | 50 277.00 | 125 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 458.00 | 174 454.00 | 208 004.00 | 382 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 484.00 | 1 962.00 | 35 522.00 | 37 484.00 |
BZ Autres créances | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 94 016.00 | | 94 016.00 | 94 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 206.00 | 1 962.00 | 215 243.00 | 217 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 664.00 | 176 416.00 | 423 247.00 | 599 664.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 633.00 | 153 823.00 | | 210 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 989.00 | 56 810.00 | | 9 989.00 |
DL TOTAL (I) | 229 422.00 | 219 433.00 | | 229 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 725.00 | 10 330.00 | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 21 978.00 | | 36 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 577.00 | 54 028.00 | | 76 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 825.00 | 86 337.00 | | 193 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 247.00 | 305 770.00 | | 423 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 453.00 | | 92 480.00 | 296 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 475.00 | 382 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 475.00 | 250 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 14 800.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 089.00 | | 77 680.00 | 179 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 796.00 | 17 132.00 | 6 475.00 | 163 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 867.00 | 17 127.00 | 6 475.00 | 162 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
UX Autres créances clients | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 875.00 | 10 500.00 | 42 000.00 | 70 875.00 |
VI Groupe et associés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
VP Divers | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 825.00 | 133 450.00 | 42 000.00 | 193 825.00 |