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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 272.00 | 528.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 757.00 | 100 247.00 | 38 511.00 | 138 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 694.00 | 83 459.00 | 51 235.00 | 134 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 616.00 | 184 907.00 | 220 709.00 | 405 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 472.00 | 1 334.00 | 36 139.00 | 37 472.00 |
BZ Autres créances | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 128 487.00 | | 128 487.00 | 128 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 429.00 | 1 334.00 | 276 095.00 | 277 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 045.00 | 186 241.00 | 496 804.00 | 683 045.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 622.00 | 210 633.00 | | 220 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 122.00 | 9 989.00 | | 36 122.00 |
DL TOTAL (I) | 265 544.00 | 229 422.00 | | 265 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 552.00 | 71 102.00 | | 60 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 787.00 | 9 725.00 | | 9 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 400.00 | 36 421.00 | | 41 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 239.00 | 76 577.00 | | 118 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 260.00 | 193 825.00 | | 231 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 804.00 | 423 247.00 | | 496 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 385.00 | 133 450.00 | | 181 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 458.00 | | 32 530.00 | 382 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 372.00 | 405 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 372.00 | 273 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 294.00 | | 32 530.00 | 250 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 454.00 | 19 825.00 | 9 372.00 | 174 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 267.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 520.00 | 19 559.00 | 9 372.00 | 173 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | 228.00 | 857.00 | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | 228.00 | 857.00 | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | 228.00 | 857.00 | 1 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 375.00 | 10 500.00 | 42 000.00 | 60 375.00 |
VI Groupe et associés | 9 787.00 | 9 787.00 | 6.00 | 9 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VP Divers | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 260.00 | 181 385.00 | 42 000.00 | 231 260.00 |