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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 291.00 | 131 611.00 | 66 680.00 | 198 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 927.00 | 73 543.00 | 54 384.00 | 127 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 147.00 | 206 883.00 | 300 264.00 | 507 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
BZ Autres créances | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CF Disponibilités | 282 887.00 | | 282 887.00 | 282 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 766.00 | | 403 766.00 | 403 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 912.00 | 206 883.00 | 704 030.00 | 910 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 764.00 | 256 744.00 | | 317 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 643.00 | 61 020.00 | | 82 643.00 |
DL TOTAL (I) | 409 207.00 | 326 564.00 | | 409 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 390.00 | 50 022.00 | | 40 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 285.00 | 59 620.00 | | 56 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 045.00 | 134 920.00 | | 183 045.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 823.00 | 244 562.00 | | 294 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 030.00 | 571 126.00 | | 704 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 812.00 | | 106 815.00 | 401 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235.00 | 50 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 507 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 326 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 648.00 | | 56 815.00 | 269 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | 50 000.00 | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 955.00 | 34 928.00 | | 171 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 261.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 487.00 | 34 667.00 | | 170 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 375.00 | 10 500.00 | 28 875.00 | 39 375.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VP Divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 823.00 | 265 948.00 | 28 875.00 | 294 823.00 |