| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 973.00 | 159 886.00 | 97 087.00 | 256 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 377.00 | 87 144.00 | 47 233.00 | 134 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 579.00 | 248 759.00 | 355 820.00 | 604 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BZ Autres créances | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CF Disponibilités | 156 554.00 | | 156 554.00 | 156 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 871.00 | | 305 871.00 | 305 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 450.00 | 248 759.00 | 661 691.00 | 910 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 407.00 | 317 764.00 | | 400 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 540.00 | 82 643.00 | | 38 540.00 |
DL TOTAL (I) | 447 747.00 | 409 207.00 | | 447 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 960.00 | 40 390.00 | | 28 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | 15 000.00 | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 531.00 | 56 285.00 | | 31 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 026.00 | 183 045.00 | | 150 026.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 943.00 | 294 823.00 | | 213 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 691.00 | 704 030.00 | | 661 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 568.00 | 265 948.00 | | 195 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 147.00 | | 97 432.00 | 507 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 218.00 | | 65 132.00 | 326 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | | 32 300.00 | 50 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 883.00 | 41 876.00 | | 206 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 154.00 | 41 876.00 | | 205 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 598.00 | 113 598.00 | | 113 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 875.00 | 10 500.00 | 18 375.00 | 28 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 943.00 | 195 568.00 | 18 375.00 | 213 943.00 |