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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 841.00 | 2 779.00 | 16 062.00 | 18 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 937.00 | 31 144.00 | 336 793.00 | 367 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 778.00 | 33 924.00 | 352 855.00 | 386 778.00 |
060 Stock marchandises | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 556.00 | 18 217.00 | 129 340.00 | 147 556.00 |
072 Créances – Autres | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 966.00 | | 120 966.00 | 120 966.00 |
084 Disponibilités | 152 181.00 | | 152 181.00 | 152 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 281.00 | 18 217.00 | 461 065.00 | 479 281.00 |
110 Total général Actif | 866 060.00 | 52 140.00 | 813 919.00 | 866 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 358.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 871 973.00 | 825 918.00 | | 871 973.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 151.00 | 113 060.00 | | 110 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20.00 | | | 20.00 |
230 Autres produits | 70 168.00 | 69 556.00 | | 70 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 052 311.00 | 1 008 534.00 | | 1 052 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 783.00 | 537 721.00 | | 625 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 515.00 | 302.00 | | -40 515.00 |
242 Autres charges externes. | 146 199.00 | 149 944.00 | | 146 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -112 527.00 | | | -112 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 867.00 | 10 498.00 | | 10 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 417.00 | 151 956.00 | | 162 417.00 |
252 Charges sociales | 57 866.00 | 55 718.00 | | 57 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 104.00 | 4 864.00 | | 20 104.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 143.00 | 70 754.00 | | 44 143.00 |
262 Autres charges | 971.00 | 24 017.00 | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 027 835.00 | 1 005 773.00 | | 1 027 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 476.00 | 2 761.00 | | 24 476.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 1 435.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 960.00 | 12 766.00 | | 3 960.00 |
294 Charges financières | 10 929.00 | 11 601.00 | | 10 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 808.00 | 225.00 | | 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 226.00 | 5 136.00 | | 15 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 778.00 | | | 386 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 325.00 | | | 196 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 345.00 | | | 140 345.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |