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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 841.00 | 5 360.00 | 13 482.00 | 18 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 435.00 | 66 021.00 | 301 414.00 | 367 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 276.00 | 71 380.00 | 314 896.00 | 386 276.00 |
060 Stock marchandises | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 371.00 | 20 192.00 | 85 179.00 | 105 371.00 |
072 Créances – Autres | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
084 Disponibilités | 146 143.00 | | 146 143.00 | 146 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 691.00 | 20 192.00 | 290 498.00 | 310 691.00 |
110 Total général Actif | 696 967.00 | 91 573.00 | 605 394.00 | 696 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 806.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17.00 | | | 17.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 704 596.00 | 579 045.00 | | 704 596.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 966.00 | 110 557.00 | | 91 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 135.00 | 1 038.00 | | 1 135.00 |
230 Autres produits | 9 399.00 | 41 960.00 | | 9 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 096.00 | 732 600.00 | | 807 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 190.00 | 358 929.00 | | 448 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 783.00 | -1 850.00 | | -4 783.00 |
242 Autres charges externes. | 122 373.00 | 133 545.00 | | 122 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 876.00 | 10 033.00 | | 10 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 408.00 | 168 617.00 | | 144 408.00 |
252 Charges sociales | 45 254.00 | 55 725.00 | | 45 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 853.00 | 19 921.00 | | 19 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 535.00 | 14 312.00 | | 11 535.00 |
262 Autres charges | 2 519.00 | 3 503.00 | | 2 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 226.00 | 762 735.00 | | 800 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 870.00 | -30 135.00 | | 6 870.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 548.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 842.00 | 1 790.00 | | 6 842.00 |
294 Charges financières | 9 503.00 | 10 301.00 | | 9 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 365.00 | 310.00 | | 2 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 856.00 | -38 408.00 | | 1 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 389.00 | | | 384 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |