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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 841.00 | 6 650.00 | 12 192.00 | 18 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 677.00 | 86 095.00 | 306 582.00 | 392 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 518.00 | 92 744.00 | 318 774.00 | 411 518.00 |
060 Stock marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 461.00 | 15 449.00 | 92 012.00 | 107 461.00 |
072 Créances – Autres | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 869.00 | | 130 869.00 | 130 869.00 |
084 Disponibilités | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 223.00 | 15 449.00 | 294 774.00 | 310 223.00 |
110 Total général Actif | 721 741.00 | 108 194.00 | 613 548.00 | 721 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 837.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 120 780.00 | 704 596.00 | | 1 120 780.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 551.00 | 91 966.00 | | 93 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 1 135.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 15 025.00 | 9 399.00 | | 15 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 229 688.00 | 807 096.00 | | 1 229 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 695 262.00 | 448 190.00 | | 695 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 333.00 | -4 783.00 | | 37 333.00 |
242 Autres charges externes. | 153 682.00 | 122 373.00 | | 153 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 951.00 | | | -22 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 561.00 | 10 876.00 | | 11 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 335.00 | 144 408.00 | | 161 335.00 |
252 Charges sociales | 58 599.00 | 45 254.00 | | 58 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 364.00 | 19 853.00 | | 21 364.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 765.00 | 11 535.00 | | 16 765.00 |
262 Autres charges | 10 000.00 | 2 519.00 | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 165 901.00 | 800 226.00 | | 1 165 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 788.00 | 6 870.00 | | 63 788.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 021.00 | 6 842.00 | | 7 021.00 |
294 Charges financières | 8 795.00 | 9 503.00 | | 8 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 2 365.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 031.00 | 1 856.00 | | 60 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 276.00 | | | 386 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 008.00 | | | 15 008.00 |