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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 841.00 | 4 069.00 | 14 772.00 | 18 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 548.00 | 47 458.00 | 318 090.00 | 365 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 389.00 | 51 527.00 | 332 862.00 | 384 389.00 |
060 Stock marchandises | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 883.00 | 18 442.00 | 107 441.00 | 125 883.00 |
072 Créances – Autres | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
084 Disponibilités | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 659.00 | 18 442.00 | 239 217.00 | 257 659.00 |
110 Total général Actif | 642 048.00 | 69 969.00 | 572 079.00 | 642 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 950.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 370.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22.00 | | | 22.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 579 045.00 | 871 973.00 | | 579 045.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 557.00 | 110 151.00 | | 110 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 038.00 | 20.00 | | 1 038.00 |
230 Autres produits | 41 960.00 | 70 168.00 | | 41 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 600.00 | 1 052 311.00 | | 732 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 929.00 | 625 783.00 | | 358 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 850.00 | -40 515.00 | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 133 545.00 | 146 199.00 | | 133 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 033.00 | 10 867.00 | | 10 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 617.00 | 162 417.00 | | 168 617.00 |
252 Charges sociales | 55 725.00 | 57 866.00 | | 55 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 921.00 | 20 104.00 | | 19 921.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 312.00 | 44 143.00 | | 14 312.00 |
262 Autres charges | 3 503.00 | 971.00 | | 3 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 735.00 | 1 027 835.00 | | 762 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 135.00 | 24 476.00 | | -30 135.00 |
280 Produits financiers | 548.00 | 97.00 | | 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 790.00 | 3 960.00 | | 1 790.00 |
294 Charges financières | 10 301.00 | 10 929.00 | | 10 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 808.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 570.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 408.00 | 15 226.00 | | -38 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 778.00 | | | 386 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 72.00 | | | 72.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -72.00 | | | -72.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 620.00 | | | 135 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |