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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 841.00 | 9 230.00 | 9 612.00 | 18 841.00 |
AP Constructions | 354 937.00 | 108 995.00 | 245 942.00 | 354 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 033.00 | 3 293.00 | 1 740.00 | 5 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 736.00 | 22 486.00 | 16 249.00 | 38 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 547.00 | 144 004.00 | 273 542.00 | 417 547.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 124.00 | 3 505.00 | 188 619.00 | 192 124.00 |
BZ Autres créances | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 308 153.00 | | 308 153.00 | 308 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 837.00 | 3 505.00 | 527 332.00 | 530 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 385.00 | 147 510.00 | 800 875.00 | 948 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 169.00 | 239 745.00 | | 296 169.00 |
DH Report à nouveau | | -38 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 775.00 | 94 832.00 | | 60 775.00 |
DL TOTAL (I) | 362 444.00 | 301 669.00 | | 362 444.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 14 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 14 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 527.00 | 228 713.00 | | 201 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 351.00 | 4 433.00 | | 6 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 745.00 | 1 605.00 | | 13 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 469.00 | 121 807.00 | | 121 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 948.00 | 80 104.00 | | 69 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 040.00 | 436 662.00 | | 413 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 484.00 | 752 331.00 | | 797 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 780 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 863 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 826.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 639.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 684.00 | 26 321.00 | | 117 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 1 290.00 | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 743.00 | 25 030.00 | | 109 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 469.00 | 121 469.00 | | 121 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 527.00 | 27 930.00 | 104 816.00 | 201 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 854.00 | 212 854.00 | | 212 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 854.00 | 212 854.00 | | 212 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 686.00 | 229 089.00 | 104 816.00 | 402 686.00 |