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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 216.00 | 34 996.00 | 29 220.00 | 64 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 551.00 | 23 023.00 | 26 528.00 | 49 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 767.00 | 58 020.00 | 56 748.00 | 114 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BN En cours de production de biens | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
BZ Autres créances | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 407.00 | 58 020.00 | 162 387.00 | 220 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 323.00 | 51 666.00 | | 56 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 881.00 | 4 657.00 | | 6 881.00 |
DL TOTAL (I) | 74 204.00 | 67 323.00 | | 74 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 762.00 | 45 813.00 | | 31 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | 2 369.00 | | 3 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 17 706.00 | | 18 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 018.00 | 17 554.00 | | 22 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 183.00 | 83 443.00 | | 88 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 387.00 | 150 765.00 | | 162 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 773.00 | 51 681.00 | | 58 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 366.00 | | 363 366.00 | 363 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 366.00 | | 363 366.00 | 363 366.00 |
FM Production stockée | | | 3 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 135.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 135.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 11 365.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | -1 050.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 936.00 | 363 808.00 | | 368 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 055.00 | 359 151.00 | | 362 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 881.00 | 4 657.00 | | 6 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 133.00 | 114 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 133.00 | 113 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 155.00 | 20 998.00 | 4 133.00 | 41 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 155.00 | 20 998.00 | 4 133.00 | 41 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 762.00 | 14 352.00 | 17 410.00 | 31 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 042.00 | 67 042.00 | 1 000.00 | 68 042.00 |
VW T.V.A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 183.00 | 58 773.00 | 17 410.00 | 76 183.00 |