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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 605.00 | 61 053.00 | 28 552.00 | 89 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 251.00 | 43 956.00 | 26 295.00 | 70 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 856.00 | 105 008.00 | 54 848.00 | 159 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BN En cours de production de biens | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 772.00 | | 126 772.00 | 126 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 628.00 | 105 008.00 | 181 619.00 | 286 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
DH Report à nouveau | -15 776.00 | | | -15 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 361.00 | -15 776.00 | | 15 361.00 |
DL TOTAL (I) | 73 789.00 | 58 428.00 | | 73 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 875.00 | 37 525.00 | | 43 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091.00 | 6 458.00 | | 4 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 264.00 | | 15 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 540.00 | 20 557.00 | | 20 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 831.00 | 99 805.00 | | 107 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 619.00 | 158 233.00 | | 181 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 247.00 | 57 315.00 | | 53 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 575.00 | | 458 575.00 | 458 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 575.00 | | 458 575.00 | 458 575.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 910.00 | 14 167.00 | | 14 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 136.00 | 407 904.00 | | 438 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 775.00 | 423 679.00 | | 422 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 361.00 | -15 776.00 | | 15 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 924.00 | | 13 265.00 | 151 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 159 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 333.00 | 159 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 924.00 | | 13 265.00 | 151 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 885.00 | 28 456.00 | 5 333.00 | 81 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 885.00 | 28 456.00 | 5 333.00 | 81 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 875.00 | 12 291.00 | 31 584.00 | 43 875.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 831.00 | 53 247.00 | 31 584.00 | 84 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | 6 073.00 | | 5 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 310.00 | 6 830.00 | | 7 310.00 |
ST Autres comptes | 47 474.00 | 43 837.00 | | 47 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 831.00 | 12 306.00 | | 12 831.00 |
YT Sous‐traitance | 20 551.00 | 36 759.00 | | 20 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 802.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 400.00 | 6 875.00 | | 6 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 976.00 | 51 810.00 | | 66 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 014.00 | -72.00 | | 37 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 166.00 | 99 732.00 | | 88 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |