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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 477.00 | 122 962.00 | 72 515.00 | 195 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 654.00 | 59 684.00 | 91 970.00 | 151 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 990.00 | 182 646.00 | 176 344.00 | 358 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BN En cours de production de biens | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 788.00 | | 93 788.00 | 93 788.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CF Disponibilités | 144 349.00 | | 144 349.00 | 144 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 291.00 | | 281 291.00 | 281 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 282.00 | 182 646.00 | 457 636.00 | 640 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 777.00 | 76 050.00 | | 112 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 146.00 | 36 727.00 | | 46 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 240.00 | 15 587.00 | | 12 240.00 |
DL TOTAL (I) | 182 162.00 | 139 364.00 | | 182 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 489.00 | 67 088.00 | | 73 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 027.00 | 15 821.00 | | 12 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 709.00 | 49 018.00 | | 26 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 736.00 | | 22 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 153.00 | 85 074.00 | | 98 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
EA Autres dettes | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 474.00 | 239 736.00 | | 275 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 636.00 | 379 100.00 | | 457 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 044.00 | | 716 044.00 | 716 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 044.00 | | 716 044.00 | 716 044.00 |
FM Production stockée | | | 1 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 347.00 | 2 011.00 | | 3 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 347.00 | 2 011.00 | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 347.00 | 2 011.00 | | 3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 6 583.00 | | 11 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 308.00 | 641 598.00 | | 726 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 163.00 | 604 871.00 | | 680 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 146.00 | 36 727.00 | | 46 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 017.00 | | 79 973.00 | 279 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 017.00 | | 68 114.00 | 279 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 806.00 | 45 841.00 | | 136 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 806.00 | 45 841.00 | | 136 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 360.00 | 1 500.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 484.00 | 24 424.00 | 41 009.00 | 73 484.00 |
VI Groupe et associés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 325.00 | 106 825.00 | 1 500.00 | 108 325.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 765.00 | 199 705.00 | 41 009.00 | 248 765.00 |