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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 403.00 | 78 053.00 | 77 349.00 | 155 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 181.00 | 19 340.00 | 53 841.00 | 73 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 584.00 | 97 393.00 | 131 190.00 | 228 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BN En cours de production de biens | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BZ Autres créances | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 374.00 | | 142 374.00 | 142 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 957.00 | 97 393.00 | 273 564.00 | 370 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
DH Report à nouveau | -415.00 | -15 776.00 | | -415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 261.00 | 15 361.00 | | 13 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
DL TOTAL (I) | 97 911.00 | 73 789.00 | | 97 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 120.00 | 43 875.00 | | 75 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 006.00 | 4 091.00 | | 17 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 603.00 | 23 000.00 | | 35 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 598.00 | 15 827.00 | | 28 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 325.00 | 20 540.00 | | 19 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 653.00 | 107 831.00 | | 175 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 564.00 | 181 619.00 | | 273 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 241.00 | 53 247.00 | | 87 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 159.00 | | 439 159.00 | 439 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 159.00 | | 439 159.00 | 439 159.00 |
FM Production stockée | | | 39 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 639.00 | 150.00 | | 29 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 639.00 | 150.00 | | 29 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 998.00 | 150.00 | | 14 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 577.00 | 438 136.00 | | 513 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 316.00 | 422 775.00 | | 500 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 261.00 | 15 361.00 | | 13 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 856.00 | | 124 828.00 | 159 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 100.00 | 228 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 100.00 | 228 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 856.00 | | 124 828.00 | 159 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 008.00 | 33 934.00 | 41 549.00 | 105 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 008.00 | 33 934.00 | 41 549.00 | 105 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 120.00 | 22 311.00 | 52 809.00 | 75 120.00 |
VI Groupe et associés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 050.00 | 87 241.00 | 52 809.00 | 140 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |