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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 173.00 | 47 307.00 | 29 866.00 | 77 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 751.00 | 34 578.00 | 40 173.00 | 74 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 924.00 | 81 885.00 | 70 039.00 | 151 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BN En cours de production de biens | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BZ Autres créances | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 194.00 | | 88 194.00 | 88 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 119.00 | 81 885.00 | 158 233.00 | 240 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 204.00 | 56 323.00 | | 63 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 776.00 | 6 881.00 | | -15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 58 428.00 | 74 204.00 | | 58 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 525.00 | 31 762.00 | | 37 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 458.00 | 3 573.00 | | 6 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 18 829.00 | | 15 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 557.00 | 22 018.00 | | 20 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 805.00 | 88 183.00 | | 99 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 233.00 | 162 387.00 | | 158 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 315.00 | 58 773.00 | | 57 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 185.00 | | 383 185.00 | 383 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 185.00 | | 383 185.00 | 383 185.00 |
FM Production stockée | | | 20 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 904.00 | 368 936.00 | | 407 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 679.00 | 362 055.00 | | 423 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 776.00 | 6 881.00 | | -15 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 767.00 | | 39 033.00 | 114 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876.00 | 151 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 151 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 767.00 | | 39 033.00 | 113 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 020.00 | 24 742.00 | 876.00 | 58 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 020.00 | 24 742.00 | 876.00 | 58 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
UX Autres créances clients | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 512.00 | 15 022.00 | 22 490.00 | 37 512.00 |
VI Groupe et associés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 805.00 | 57 315.00 | 22 490.00 | 79 805.00 |