| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 989.00 | 296.00 | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 651.00 | 121 553.00 | 9 097.00 | 130 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 149.00 | 128 455.00 | 53 694.00 | 182 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
BZ Autres créances | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CF Disponibilités | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 384.00 | | 126 384.00 | 126 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 532.00 | 128 455.00 | 180 077.00 | 308 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DL TOTAL (I) | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 077.00 | | | 180 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 787.00 | | 288 787.00 | 288 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 787.00 | | 288 787.00 | 288 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 578.00 | | | 300 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 763.00 | | | 288 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 349.00 | | 3 800.00 | 178 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 136.00 | | 3 800.00 | 128 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 067.00 | 4 388.00 | | 124 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 154.00 | 4 388.00 | | 118 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
UX Autres créances clients | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VP Divers | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 225.00 | 103 225.00 | | 103 225.00 |
VW T.V.A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
ST Autres comptes | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 422.00 | | | 162 422.00 |