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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594.00 | 602.00 | 3 992.00 | 4 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 011.00 | 126 161.00 | 11 850.00 | 138 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 905.00 | 126 764.00 | 60 142.00 | 186 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
BZ Autres créances | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CF Disponibilités | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 934.00 | | 201 934.00 | 201 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 839.00 | 126 764.00 | 262 075.00 | 388 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
DL TOTAL (I) | 181 003.00 | | | 181 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 073.00 | | | 81 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 075.00 | | | 262 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 073.00 | | | 81 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 408.00 | | 397 408.00 | 397 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 408.00 | | 397 408.00 | 397 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 703.00 | | | 406 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 860.00 | | | 348 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 149.00 | | 11 455.00 | 182 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 913.00 | 785.00 | 186 905.00 | 5 913.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 142 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 936.00 | | 11 455.00 | 131 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 455.00 | 5 007.00 | 6 698.00 | 128 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 542.00 | 5 007.00 | 785.00 | 122 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
UX Autres créances clients | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 646.00 | 132 646.00 | | 132 646.00 |
VW T.V.A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
ST Autres comptes | 161 013.00 | | | 161 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 577.00 | | | 141 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 708.00 | | | 179 708.00 |