| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 2 653.00 | 3 697.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 251.00 | 90 234.00 | 4 017.00 | 94 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 902.00 | 92 888.00 | 52 014.00 | 144 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 154 572.00 | | 154 572.00 | 154 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 144.00 | | 257 144.00 | 257 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 045.00 | 92 888.00 | 309 157.00 | 402 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | | 13 938.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 802.00 | | | -6 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 849.00 | -20 740.00 | | 29 849.00 |
DL TOTAL (I) | 215 546.00 | 185 698.00 | | 215 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 101.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 425.00 | 36 999.00 | | 40 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 577.00 | 51 692.00 | | 51 577.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 611.00 | 88 793.00 | | 93 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 157.00 | 274 491.00 | | 309 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 611.00 | 88 793.00 | | 93 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 101.00 | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 148.00 | | 417 148.00 | 417 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 148.00 | | 417 148.00 | 417 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 210.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 3 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 3 500.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 76.00 | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 3 467.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 33.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 445.00 | 350 031.00 | | 439 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 596.00 | 370 771.00 | | 409 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 849.00 | -20 740.00 | | 29 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 205.00 | 17 022.00 | | 23 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 106.00 | | 796.00 | 189 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 144 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 100 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 806.00 | | 796.00 | 144 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 733.00 | 2 154.00 | 45 000.00 | 135 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 733.00 | 2 154.00 | 45 000.00 | 135 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VP Divers | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
VW T.V.A. | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 3 779.00 | | 4 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 698.00 | 5 799.00 | | 5 698.00 |
ST Autres comptes | 217 786.00 | 190 544.00 | | 217 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 292.00 | 12 000.00 | | 12 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 557.00 | 215 291.00 | | 60 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | 1 525.00 | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 563.00 | 5 303.00 | | 5 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 085.00 | 67 024.00 | | 84 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 532.00 | 30 526.00 | | 42 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 775.00 | 208 343.00 | | 235 775.00 |