| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 1 317.00 | 4 237.00 | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 401.00 | 131 647.00 | 11 755.00 | 143 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 256.00 | 132 964.00 | 60 291.00 | 193 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
BZ Autres créances | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CF Disponibilités | 106 507.00 | | 106 507.00 | 106 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 280.00 | | 233 280.00 | 233 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 536.00 | 132 964.00 | 293 572.00 | 426 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 30 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 003.00 | 90 160.00 | | 3 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 435.00 | 57 843.00 | | 25 435.00 |
DL TOTAL (I) | 206 438.00 | 181 003.00 | | 206 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 236.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 378.00 | 26 680.00 | | 40 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 556.00 | 54 157.00 | | 46 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 134.00 | 81 073.00 | | 87 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 572.00 | 262 075.00 | | 293 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 134.00 | 81 073.00 | | 87 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 236.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 520.00 | | 402 520.00 | 402 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 520.00 | | 402 520.00 | 402 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 068.00 | 8 961.00 | | 14 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 13 372.00 | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 593.00 | 406 703.00 | | 416 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 158.00 | 348 860.00 | | 391 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 435.00 | 57 843.00 | | 25 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 120.00 | 13 692.00 | | 15 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 905.00 | | 6 350.00 | 186 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 605.00 | | 6 350.00 | 142 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 764.00 | 6 200.00 | | 126 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 764.00 | 6 200.00 | | 126 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VP Divers | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 773.00 | 126 773.00 | | 126 773.00 |
VW T.V.A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | 3 214.00 | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 338.00 | 6 695.00 | | 9 338.00 |
ST Autres comptes | 189 012.00 | 161 013.00 | | 189 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 570.00 | 141 577.00 | | 266 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | 816.00 | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 287.00 | 4 030.00 | | 5 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 504.00 | 79 482.00 | | 80 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 059.00 | 31 652.00 | | 40 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 350.00 | 179 708.00 | | 210 350.00 |