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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 1 919.00 | 3 635.00 | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 251.00 | 133 814.00 | 5 437.00 | 139 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 106.00 | 135 733.00 | 53 372.00 | 189 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
BZ Autres créances | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CF Disponibilités | 124 171.00 | | 124 171.00 | 124 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 118.00 | | 221 118.00 | 221 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 224.00 | 135 733.00 | 274 491.00 | 410 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 3 000.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 13 938.00 | 3 003.00 | | 13 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 740.00 | 25 435.00 | | -20 740.00 |
DL TOTAL (I) | 185 698.00 | 206 438.00 | | 185 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 200.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 999.00 | 40 378.00 | | 36 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 692.00 | 46 556.00 | | 51 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 793.00 | 87 134.00 | | 88 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 491.00 | 293 572.00 | | 274 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 793.00 | 87 134.00 | | 88 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 200.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 619.00 | | 331 619.00 | 331 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 619.00 | | 331 619.00 | 331 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 210.00 | 14 068.00 | | 10 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 031.00 | 416 593.00 | | 350 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 771.00 | 391 158.00 | | 370 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 740.00 | 25 435.00 | | -20 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 022.00 | 15 120.00 | | 17 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 256.00 | | | 193 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 189 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 144 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 956.00 | | | 148 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 964.00 | 3 529.00 | 759.00 | 132 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 964.00 | 3 529.00 | 759.00 | 132 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VP Divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 947.00 | 96 947.00 | | 96 947.00 |
VW T.V.A. | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 793.00 | 88 793.00 | | 88 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | 3 571.00 | | 3 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 799.00 | 9 338.00 | | 5 799.00 |
ST Autres comptes | 190 544.00 | 189 012.00 | | 190 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 291.00 | 266 570.00 | | 215 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | 1 717.00 | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 303.00 | 5 287.00 | | 5 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 024.00 | 80 504.00 | | 67 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 526.00 | 40 059.00 | | 30 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 343.00 | 210 350.00 | | 208 343.00 |