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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 164.00 | 759.00 | 5 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 679.00 | 273 642.00 | 10 036.00 | 283 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 924.00 | 61 242.00 | 39 682.00 | 100 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 584.00 | 51 695.00 | 211 888.00 | 263 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770 631.00 | | 770 631.00 | 770 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 242.00 | 391 744.00 | 1 043 497.00 | 1 435 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 519.00 | 208 568.00 | 628 951.00 | 837 519.00 |
BZ Autres créances | 809 289.00 | | 809 289.00 | 809 289.00 |
CF Disponibilités | 676 516.00 | | 676 516.00 | 676 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 264.00 | 208 568.00 | 2 316 696.00 | 2 525 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 506.00 | 600 312.00 | 3 360 194.00 | 3 960 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 158.00 | | | 287 158.00 |
DL TOTAL (I) | 623 297.00 | | | 623 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 558.00 | | | 141 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 735.00 | | | 535 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 896.00 | | | 1 231 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 197.00 | | | 432 197.00 |
EA Autres dettes | 195 105.00 | | | 195 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 748.00 | | | 186 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 896.00 | | | 2 736 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 194.00 | | | 3 360 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 161.00 | | | 201 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 345 609.00 | | 9 345 609.00 | 9 345 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 345 609.00 | | 9 345 609.00 | 9 345 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 558 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 469 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 396 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 974 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 462.00 | | | 134 462.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002 210.00 | | | 1 002 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 045.00 | | | -81 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 077.00 | | | 151 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 686.00 | | | 9 980 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 693 527.00 | | | 9 693 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 158.00 | | | 287 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 772.00 | | 546 114.00 | 909 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296.00 | 770 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 644.00 | 1 435 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 347.00 | 375 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 602.00 | | | 289 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 612.00 | | 188 744.00 | 205 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 557.00 | | 357 370.00 | 414 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 644.00 | 103 859.00 | 17 759.00 | 305 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 909.00 | 56 897.00 | | 221 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 735.00 | 46 962.00 | 17 759.00 | 83 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 450.00 | 85 117.00 | | 123 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 450.00 | 85 117.00 | | 123 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 450.00 | 85 117.00 | | 123 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 896.00 | 1 231 896.00 | | 1 231 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 137.00 | 229 137.00 | | 229 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 105.00 | 195 105.00 | | 195 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 748.00 | 186 748.00 | | 186 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770 631.00 | | | 770 631.00 |
UX Autres créances clients | 589 964.00 | | | 589 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 554.00 | | | 247 554.00 |
VB T. V. A. | 287 023.00 | | | 287 023.00 |
VC Groupe et associés | 293 287.00 | | | 293 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VI Groupe et associés | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
VP Divers | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 659.00 | | | 122 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 303.00 | 1 802 672.00 | 770 631.00 | 2 573 303.00 |
VW T.V.A. | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 161.00 | 2 201 161.00 | | 2 201 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 545.00 | | | 163 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 674 868.00 | | | 674 868.00 |
ST Autres comptes | 1 197 261.00 | | | 1 197 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 571 972.00 | | | 1 571 972.00 |
YT Sous‐traitance | 1 546 156.00 | | | 1 546 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 307.00 | | | 221 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 274.00 | | | 392 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 076 157.00 | | | 1 076 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 990 259.00 | | | 4 990 259.00 |