| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 487.00 | 435.00 | 5 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 944 700.00 | | 1 944 700.00 | 1 944 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 679.00 | 283 679.00 | | 283 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 987.00 | 164 144.00 | 242 843.00 | 406 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 803.00 | 149 175.00 | 719 628.00 | 868 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 264.00 | | 98 264.00 | 98 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 357.00 | 602 486.00 | 3 005 871.00 | 3 608 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 035.00 | 138 208.00 | 561 826.00 | 700 035.00 |
BZ Autres créances | 1 002 282.00 | | 1 002 282.00 | 1 002 282.00 |
CF Disponibilités | 346 678.00 | | 346 678.00 | 346 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 769.00 | | 469 769.00 | 469 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 811.00 | 138 208.00 | 2 470 603.00 | 2 608 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 169.00 | 740 694.00 | 5 476 474.00 | 6 217 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 128.00 | | | -101 128.00 |
DL TOTAL (I) | 556 444.00 | | | 556 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 354.00 | | | 1 688 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 313.00 | | | 534 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 762.00 | | | 611 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 820.00 | | | 1 335 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 136.00 | | | 348 136.00 |
EA Autres dettes | 257 116.00 | | | 257 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 526.00 | | | 134 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 030.00 | | | 4 910 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 474.00 | | | 5 476 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 337.00 | | | 3 291 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 770.00 | | | 515 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 295 690.00 | | 7 295 690.00 | 7 295 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 295 690.00 | | 7 295 690.00 | 7 295 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 842 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 802 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 590 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459 405.00 | | | 459 405.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 725 214.00 | | | 725 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 410.00 | | | -32 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 793.00 | | | -126 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 059 768.00 | | | 8 059 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 896.00 | | | 8 160 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 128.00 | | | -101 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 277.00 | | 2 720 309.00 | 1 853 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 965 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965 173.00 | 98 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 229.00 | 3 608 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | 1 275 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 602.00 | | 1 944 700.00 | 289 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 161.00 | | 683 685.00 | 592 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 514.00 | | 91 923.00 | 971 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 482.00 | 137 014.00 | 10.00 | 465 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 004.00 | 161.00 | | 289 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 477.00 | 136 852.00 | 10.00 | 176 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 200 392.00 | 2 100.00 | 64 284.00 | 200 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 392.00 | 2 100.00 | 64 284.00 | 200 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 392.00 | 12 100.00 | 64 284.00 | 200 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 64 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 820.00 | 1 335 820.00 | | 1 335 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 116.00 | 257 116.00 | | 257 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 526.00 | 134 526.00 | | 134 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 264.00 | | 98 264.00 | 98 264.00 |
UX Autres créances clients | 556 049.00 | 556 049.00 | | 556 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 985.00 | 143 985.00 | | 143 985.00 |
VB T. V. A. | 390 468.00 | 390 468.00 | | 390 468.00 |
VC Groupe et associés | 280 884.00 | 280 884.00 | | 280 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 770.00 | 515 770.00 | | 515 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 583.00 | 165 653.00 | 682 843.00 | 1 172 583.00 |
VI Groupe et associés | 532 977.00 | 532 977.00 | | 532 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VP Divers | 77 710.00 | 77 710.00 | | 77 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 769.00 | 469 769.00 | | 469 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 351.00 | 2 172 087.00 | 98 264.00 | 2 270 351.00 |
VW T.V.A. | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 268.00 | 3 291 337.00 | 682 843.00 | 4 298 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303 725.00 | | | 303 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 717 970.00 | | | 717 970.00 |
ST Autres comptes | 973 320.00 | | | 973 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 752 856.00 | | | 1 752 856.00 |
YT Sous‐traitance | 1 265 438.00 | | | 1 265 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353 057.00 | | | 353 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 972.00 | | | 304 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809 765.00 | | | 809 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 709 586.00 | | | 4 709 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |