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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 1 625.00 | 1 244.00 | 2 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 944 700.00 | | 1 944 700.00 | 1 944 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 962.00 | 102 851.00 | 74 111.00 | 176 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 883.00 | 416 820.00 | 440 062.00 | 856 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 849.00 | 521 297.00 | 2 537 551.00 | 3 058 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 011.00 | 154 608.00 | 194 402.00 | 349 011.00 |
BZ Autres créances | 556 567.00 | | 556 567.00 | 556 567.00 |
CF Disponibilités | 776 846.00 | | 776 846.00 | 776 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 582.00 | 154 608.00 | 1 547 973.00 | 1 702 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 432.00 | 675 906.00 | 4 085 525.00 | 4 761 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 863.00 | | | 135 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 648.00 | | | 590 648.00 |
DL TOTAL (I) | 836 511.00 | | | 836 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 436.00 | | | 2 244 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 966.00 | | | 333 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 423.00 | | | 228 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
EA Autres dettes | 278 069.00 | | | 278 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 014.00 | | | 3 249 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 525.00 | | | 4 085 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 785.00 | | | 1 370 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 963.00 | | 791 963.00 | 791 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 963.00 | | 791 963.00 | 791 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 241 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 590.00 | |
GE Autres charges | | | 15 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 515.00 | | | -31 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 567.00 | | | 2 099 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 919.00 | | | 1 508 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 648.00 | | | 590 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 947.00 | | 61 481.00 | 3 434 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 579.00 | 3 058 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 732.00 | 1 947 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 847.00 | 1 033 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234 302.00 | | 2 000.00 | 2 234 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 673.00 | | 58 019.00 | 1 124 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 971.00 | | 1 462.00 | 75 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 377.00 | 148 499.00 | 437 579.00 | 810 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 489.00 | 868.00 | 288 732.00 | 289 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 887.00 | 147 631.00 | 148 847.00 | 520 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 423.00 | 228 423.00 | | 228 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 069.00 | 278 069.00 | | 278 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
UX Autres créances clients | 189 201.00 | 189 201.00 | | 189 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 810.00 | 159 810.00 | | 159 810.00 |
VB T. V. A. | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VC Groupe et associés | 360 790.00 | 360 790.00 | | 360 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 278.00 | 386 779.00 | 1 852 498.00 | 2 239 278.00 |
VI Groupe et associés | 332 198.00 | 332 198.00 | | 332 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511 991.00 | | | 1 511 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 267.00 | 162 267.00 | | 162 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 320.00 | 908 886.00 | 77 433.00 | 986 320.00 |
VW T.V.A. | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 284.00 | 1 370 785.00 | 1 852 498.00 | 3 223 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 439 886.00 | | | 439 886.00 |
ST Autres comptes | 128 588.00 | | | 128 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 393.00 | | | 323 393.00 |
YT Sous‐traitance | 178 615.00 | | | 178 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 629.00 | | | 172 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 489.00 | | | 1 070 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |