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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 810.00 | 112.00 | 5 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 944 700.00 | | 1 944 700.00 | 1 944 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 679.00 | 283 679.00 | | 283 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 807.00 | 197 764.00 | 57 043.00 | 254 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 865.00 | 323 123.00 | 546 742.00 | 869 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 947.00 | 810 377.00 | 2 624 569.00 | 3 434 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 857.00 | 154 608.00 | 103 248.00 | 257 857.00 |
BZ Autres créances | 1 016 995.00 | | 1 016 995.00 | 1 016 995.00 |
CF Disponibilités | 396 282.00 | | 396 282.00 | 396 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 801.00 | 154 608.00 | 1 527 192.00 | 1 681 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 748.00 | 964 986.00 | 4 151 762.00 | 5 116 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 444.00 | | | 546 444.00 |
DH Report à nouveau | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 024.00 | | | -416 024.00 |
DL TOTAL (I) | 245 863.00 | | | 245 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 392.00 | | | 2 365 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 428.00 | | | 674 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 060.00 | | | 307 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 930.00 | | | 244 930.00 |
EA Autres dettes | 262 717.00 | | | 262 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 899.00 | | | 3 905 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 762.00 | | | 4 151 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 368.00 | | | 3 048 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 414.00 | | 1 486 414.00 | 1 486 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 414.00 | | 1 486 414.00 | 1 486 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 127 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 188 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 977.00 | | | -32 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 906.00 | | | 2 092 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 930.00 | | | 2 508 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 024.00 | | | -416 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 445.00 | | 78 037.00 | 3 549 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 544.00 | 3 434 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 544.00 | 1 124 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234 302.00 | | | 2 234 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 324.00 | | 76 894.00 | 1 240 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 818.00 | | 1 143.00 | 74 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 259.00 | 191 779.00 | 85 143.00 | 762 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 327.00 | 161.00 | | 289 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 931.00 | 191 618.00 | 85 143.00 | 472 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 208.00 | 1 400.00 | | 153 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 208.00 | 1 400.00 | | 153 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 208.00 | 1 400.00 | | 153 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 060.00 | 307 060.00 | | 307 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 369.00 | 120 369.00 | | 120 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 717.00 | 262 717.00 | | 262 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
UX Autres créances clients | 98 047.00 | 98 047.00 | | 98 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 810.00 | 159 810.00 | | 159 810.00 |
VB T. V. A. | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VC Groupe et associés | 336 168.00 | 336 168.00 | | 336 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351 270.00 | 1 511 991.00 | 691 082.00 | 2 351 270.00 |
VI Groupe et associés | 673 491.00 | 673 491.00 | | 673 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 344 339.00 | | | -1 344 339.00 |
VP Divers | 330 221.00 | 330 221.00 | | 330 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 059.00 | 295 059.00 | | 295 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 158.00 | 1 280 186.00 | 75 971.00 | 1 356 158.00 |
VW T.V.A. | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 647.00 | 3 048 368.00 | 691 082.00 | 3 887 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 010.00 | | | 356 010.00 |
ST Autres comptes | 300 616.00 | | | 300 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499 111.00 | | | 499 111.00 |
YT Sous‐traitance | 398 188.00 | | | 398 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 568.00 | | | 90 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 454.00 | | | 367 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 553 926.00 | | | 1 553 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |