| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 325.00 | 597.00 | 5 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 679.00 | 283 679.00 | | 283 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 579.00 | 88 167.00 | 186 411.00 | 274 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 581.00 | 88 309.00 | 229 272.00 | 317 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971 514.00 | | 971 514.00 | 971 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 277.00 | 465 482.00 | 1 387 795.00 | 1 853 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 606.00 | | 102 606.00 | 102 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 562.00 | 200 392.00 | 731 169.00 | 931 562.00 |
BZ Autres créances | 1 011 064.00 | | 1 011 064.00 | 1 011 064.00 |
CF Disponibilités | 952 702.00 | | 952 702.00 | 952 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 575.00 | | 214 575.00 | 214 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 509.00 | 200 392.00 | 3 012 117.00 | 3 212 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 787.00 | 665 875.00 | 4 399 912.00 | 5 065 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
DL TOTAL (I) | 657 572.00 | | | 657 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 507.00 | | | 246 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 528.00 | | | 521 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 057.00 | | | 590 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 649.00 | | | 1 459 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 287.00 | | | 507 287.00 |
EA Autres dettes | 289 758.00 | | | 289 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 549.00 | | | 127 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 339.00 | | | 3 742 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 912.00 | | | 4 399 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 282.00 | | | 3 152 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 507.00 | | | 246 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 259 085.00 | | 7 259 085.00 | 7 259 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 259 085.00 | | 7 259 085.00 | 7 259 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 384 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 553 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534 623.00 | | | 534 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 842.00 | | | 7 455 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 566.00 | | | 7 421 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 242.00 | | 480 056.00 | 1 435 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 506.00 | 971 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 020.00 | 1 853 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 514.00 | 592 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 602.00 | | | 289 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 008.00 | | 273 666.00 | 375 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 631.00 | | 206 389.00 | 770 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 744.00 | 101 142.00 | 27 405.00 | 391 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 806.00 | 10 198.00 | | 278 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 938.00 | 90 944.00 | 27 405.00 | 112 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 568.00 | 12 060.00 | 20 235.00 | 208 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 568.00 | 12 060.00 | 20 235.00 | 208 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 568.00 | 12 060.00 | 20 235.00 | 208 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 060.00 | 20 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 649.00 | 1 459 649.00 | | 1 459 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 218.00 | 349 218.00 | | 349 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 758.00 | 289 758.00 | | 289 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 549.00 | 127 549.00 | | 127 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971 514.00 | | | 971 514.00 |
UX Autres créances clients | 724 665.00 | | | 724 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 896.00 | | | 206 896.00 |
VB T. V. A. | 373 843.00 | | | 373 843.00 |
VC Groupe et associés | 364 681.00 | | | 364 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 507.00 | 246 507.00 | | 246 507.00 |
VI Groupe et associés | 521 528.00 | 521 528.00 | | 521 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 575.00 | | | 214 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 715.00 | 2 157 201.00 | 971 514.00 | 3 128 715.00 |
VW T.V.A. | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 282.00 | 3 152 282.00 | | 3 152 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 201.00 | | | 109 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 661 577.00 | | | 661 577.00 |
ST Autres comptes | 1 063 814.00 | | | 1 063 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 115 133.00 | | | 1 115 133.00 |
YT Sous‐traitance | 1 681 076.00 | | | 1 681 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 757.00 | | | 140 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 425.00 | | | 370 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779 254.00 | | | 779 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 521 602.00 | | | 4 521 602.00 |