| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 005.00 | 13 659.00 | 60 346.00 | 74 005.00 |
BF Prêts | 3 212 708.00 | | 3 212 708.00 | 3 212 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 609.00 | 15 555.00 | 3 273 054.00 | 3 288 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
BZ Autres créances | 122 210.00 | | 122 210.00 | 122 210.00 |
CF Disponibilités | 1 184 816.00 | | 1 184 816.00 | 1 184 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 531.00 | | 1 359 531.00 | 1 359 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 139.00 | 15 555.00 | 4 632 585.00 | 4 648 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 442 804.00 | | | 3 442 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 266.00 | | | 669 266.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 070.00 | | | 4 387 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 941.00 | | | 223 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 514.00 | | | 245 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 585.00 | | | 4 632 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 514.00 | | | 245 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 651 646.00 | | | 2 651 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651 696.00 | | | 2 651 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861 779.00 | | | 1 861 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862 552.00 | | | 1 862 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789 145.00 | | | 789 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 883.00 | | | 2 761 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 617.00 | | | 2 092 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 266.00 | | | 669 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 941.00 | 223 941.00 | | 223 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 422.00 | 174 714.00 | 3 212 708.00 | 3 387 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 514.00 | 245 514.00 | | 245 514.00 |