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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 197.00 | 22 353.00 | 93 844.00 | 116 197.00 |
BF Prêts | 2 073 494.00 | | 2 073 494.00 | 2 073 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 587.00 | 24 249.00 | 2 167 338.00 | 2 191 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 2 194 958.00 | | 2 194 958.00 | 2 194 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 224.00 | | 2 250 224.00 | 2 250 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 811.00 | 24 249.00 | 4 417 561.00 | 4 441 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 080 195.00 | | | 4 080 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 390.00 | | | -140 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 805.00 | | | 4 214 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 428.00 | | | 116 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 756.00 | | | 202 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 561.00 | | | 4 417 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | | | 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 130.00 | | | -11 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 850.00 | | | 271 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 390.00 | | | -140 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 428.00 | 116 428.00 | | 116 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 704.00 | 18 262.00 | 60 442.00 | 78 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 760.00 | 55 266.00 | 2 073 494.00 | 2 128 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 756.00 | 142 314.00 | 60 442.00 | 202 756.00 |