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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 822.00 | 62 665.00 | 55 157.00 | 117 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 121 187.00 | | 121 187.00 | 121 187.00 |
BF Prêts | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 916 790.00 | 64 561.00 | 15 852 229.00 | 15 916 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 200.00 | | 340 200.00 | 340 200.00 |
BZ Autres créances | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CF Disponibilités | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 355.00 | | 453 355.00 | 453 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 145.00 | 64 561.00 | 16 305 584.00 | 16 370 145.00 |
CU Autres participations | 15 394 886.00 | | 15 394 886.00 | 15 394 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 765 625.00 | 250 000.00 | | 2 765 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 328.00 | 4 080 195.00 | | 1 272 328.00 |
DH Report à nouveau | | -140 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 279.00 | -151 852.00 | | 1 480 279.00 |
DK Provisions réglementées | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 326.00 | 4 062 953.00 | | 5 555 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 369 229.00 | 60 488.00 | | 8 369 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 108.00 | 62 229.00 | | 56 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 27 388.00 | | 13 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 617.00 | 6 533.00 | | 51 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 260 061.00 | | | 2 260 061.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 750 258.00 | 156 651.00 | | 10 750 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 305 584.00 | 4 219 603.00 | | 16 305 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 973.00 | 113 760.00 | | 2 913 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 15.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 617 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 236.00 | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 182.00 | 236.00 | | 12 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859.00 | 310.00 | | 3 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 585.00 | 310.00 | | 26 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 402.00 | -74.00 | | -14 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 832.00 | 100 710.00 | | 1 878 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 553.00 | 252 563.00 | | 398 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 279.00 | -151 852.00 | | 1 480 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 626.00 | 25 304.00 | 12 369.00 | 51 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 730.00 | 25 304.00 | 12 369.00 | 49 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 260 061.00 | 2 260 061.00 | | 2 260 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 187.00 | | 402 187.00 | 402 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 369 229.00 | 532 944.00 | 2 686 238.00 | 8 369 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 453.00 | 371 453.00 | | 371 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 640.00 | 371 453.00 | 402 187.00 | 773 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 750 258.00 | 2 913 973.00 | 2 686 238.00 | 10 750 258.00 |