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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 697.00 | 49 730.00 | 89 967.00 | 139 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BF Prêts | 862 663.00 | | 862 663.00 | 862 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 616.00 | 51 626.00 | 973 990.00 | 1 025 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 3 185 580.00 | | 3 185 580.00 | 3 185 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 613.00 | | 3 245 613.00 | 3 245 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 229.00 | 51 626.00 | 4 219 603.00 | 4 271 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 080 195.00 | | | 4 080 195.00 |
DH Report à nouveau | -140 390.00 | | | -140 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 852.00 | | | -151 852.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 953.00 | | | 4 062 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 651.00 | | | 156 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 603.00 | | | 4 219 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 563.00 | | | 252 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 852.00 | | | -151 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 488.00 | 17 598.00 | 42 890.00 | 60 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 697.00 | 60 034.00 | 862 663.00 | 922 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 651.00 | 113 761.00 | 42 890.00 | 156 651.00 |