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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 822.00 | 85 622.00 | 32 200.00 | 117 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 845.00 | | 120 845.00 | 120 845.00 |
BF Prêts | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 889 570.00 | 87 518.00 | 15 802 052.00 | 15 889 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 867.00 | | 592 867.00 | 592 867.00 |
BZ Autres créances | 366 038.00 | | 366 038.00 | 366 038.00 |
CF Disponibilités | 79 792.00 | | 79 792.00 | 79 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 927.00 | | 1 038 927.00 | 1 038 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 928 497.00 | 87 518.00 | 16 840 978.00 | 16 928 497.00 |
CU Autres participations | 15 368 007.00 | | 15 368 007.00 | 15 368 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 765 625.00 | | | 2 765 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 014.00 | | | 99 014.00 |
DG Autres réserves | 2 528 592.00 | | | 2 528 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204 176.00 | | | 3 204 176.00 |
DK Provisions réglementées | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
DL TOTAL (I) | 8 623 967.00 | | | 8 623 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 839 563.00 | | | 7 839 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 349.00 | | | 217 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 122.00 | | | 148 122.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 217 011.00 | | | 8 217 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 840 978.00 | | | 16 840 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 162.00 | | | 1 047 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 957.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 203 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 057 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 219 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 662.00 | | | -15 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 415.00 | | | 3 662 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 239.00 | | | 458 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 204 176.00 | | | 3 204 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 561.00 | 22 957.00 | | 64 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 665.00 | 22 957.00 | | 62 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 094.00 | 14 465.00 | | 12 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 094.00 | 14 465.00 | | 12 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 349.00 | 217 349.00 | | 217 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 122.00 | 148 122.00 | | 148 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 845.00 | | 401 845.00 | 401 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 839 563.00 | 669 714.00 | 2 713 375.00 | 7 839 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959 135.00 | 959 135.00 | | 959 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 980.00 | 959 135.00 | 401 845.00 | 1 360 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 217 011.00 | 1 047 162.00 | 2 713 375.00 | 8 217 011.00 |