| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 760 000.00 | 46 641.00 | 713 359.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 003.00 | 21 241.00 | 545 762.00 | 567 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 389 167.00 | | 5 389 167.00 | 5 389 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 592 328.00 | 975 002.00 | 35 617 326.00 | 36 592 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 193 299.00 | | 193 299.00 | 193 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 342 719.00 | | 10 342 719.00 | 10 342 719.00 |
CF Disponibilités | 2 258 268.00 | | 2 258 268.00 | 2 258 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 879 246.00 | | 12 879 246.00 | 12 879 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 471 574.00 | 975 002.00 | 48 496 573.00 | 49 471 574.00 |
CU Autres participations | 29 636 158.00 | 907 120.00 | 28 729 038.00 | 29 636 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 175 714.00 | 20 175 714.00 | | 20 175 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 017 572.00 | 2 017 572.00 | | 2 017 572.00 |
DG Autres réserves | 8 794 867.00 | 7 738 903.00 | | 8 794 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 292.00 | 1 474 292.00 | | 1 474 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 309.00 | 1 055 964.00 | | 882 309.00 |
DL TOTAL (I) | 33 360 209.00 | 32 477 900.00 | | 33 360 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 823 197.00 | 15 523 354.00 | | 13 823 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 578.00 | 1 470 065.00 | | 1 206 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 659.00 | 20 776.00 | | 65 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 929.00 | 10 162.00 | | 40 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 136 363.00 | 17 024 357.00 | | 15 136 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 496 573.00 | 49 502 258.00 | | 48 496 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 136 363.00 | 17 024 357.00 | | 15 136 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 133 382.00 | 8 052 547.00 | | 6 133 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 667.00 | | 291 667.00 | 291 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 667.00 | | 291 667.00 | 291 667.00 |
FQ Autres produits | | | 5 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | 688.00 | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 775 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 775 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 275 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 916.00 | 154 936.00 | | 159 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 749.00 | 2 111 782.00 | | 1 470 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 440.00 | 1 055 818.00 | | 588 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 309.00 | 1 055 964.00 | | 882 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 027 450.00 | 717 428.00 | 97 450.00 | 40 027 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750 000.00 | 35 025 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250 000.00 | 36 592 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 553.00 | | 97 450.00 | 1 419 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 057 898.00 | 717 428.00 | | 38 057 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 988.00 | 23 894.00 | | 43 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 988.00 | 23 894.00 | | 43 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 120.00 | | | 907 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 120.00 | | | 907 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 389 167.00 | | | 5 389 167.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 133 382.00 | 6 133 382.00 | | 6 133 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 689 815.00 | 7 689 815.00 | | 7 689 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 078.00 | 1 206 078.00 | | 1 206 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 567.00 | | | 190 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667 427.00 | 278 259.00 | 5 389 167.00 | 5 667 427.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 136 363.00 | 15 136 363.00 | | 15 136 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | 512.00 | | 3 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 983.00 | 172 290.00 | | 161 983.00 |
ST Autres comptes | 23 912.00 | 12 340.00 | | 23 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 146.00 | 525.00 | | 21 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | 558.00 | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 170.00 | 1 070.00 | | 4 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 024.00 | 4 588.00 | | 20 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 041.00 | 185 155.00 | | 207 041.00 |