| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 760 000.00 | 122 641.00 | 637 359.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 998.00 | 67 584.00 | 598 414.00 | 665 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 908 533.00 | | 2 908 533.00 | 2 908 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 310 469.00 | 1 097 345.00 | 32 213 124.00 | 33 310 469.00 |
BT Marchandises | 2 482 276.00 | | 2 482 276.00 | 2 482 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BZ Autres créances | 6 809 084.00 | | 6 809 084.00 | 6 809 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 097 422.00 | 181.00 | 8 097 241.00 | 8 097 422.00 |
CF Disponibilités | 4 526 785.00 | | 4 526 785.00 | 4 526 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 968 190.00 | 181.00 | 21 968 009.00 | 21 968 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 278 660.00 | 1 097 526.00 | 54 181 134.00 | 55 278 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 917 233.00 | | | 2 917 233.00 |
CU Autres participations | 22 080 315.00 | 907 120.00 | 21 173 195.00 | 22 080 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 175 714.00 | 20 175 714.00 | | 20 175 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 017 572.00 | 2 017 572.00 | | 2 017 572.00 |
DG Autres réserves | 11 165 227.00 | 9 677 175.00 | | 11 165 227.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 292.00 | 1 474 292.00 | | 1 474 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 949.00 | 1 488 052.00 | | 1 259 949.00 |
DL TOTAL (I) | 36 108 210.00 | 34 848 261.00 | | 36 108 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 265 762.00 | 15 364 360.00 | | 17 265 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 813.00 | 804 357.00 | | 528 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 609.00 | 105 935.00 | | 172 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 741.00 | 361 758.00 | | 105 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 072 924.00 | 16 636 410.00 | | 18 072 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 181 134.00 | 51 484 671.00 | | 54 181 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 252.00 | 7 409 544.00 | | 838 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 137 494.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 409.00 | | 586 409.00 | 586 409.00 |
FG Production vendue services | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 916.00 | | 588 916.00 | 588 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 378 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 094.00 | 1 509.00 | | 10 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 094.00 | 1 123.00 | | 1 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 288 111.00 | 14 313 579.00 | | 14 288 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 288 111.00 | 14 313 737.00 | | 14 288 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 629.00 | 1.00 | | 52 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 666 212.00 | 11 643 613.00 | | 12 666 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 718 841.00 | 11 643 614.00 | | 12 718 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569 270.00 | 2 670 123.00 | | 1 569 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | 485 840.00 | | 9 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 221 734.00 | 15 786 454.00 | | 15 221 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 961 785.00 | 14 298 402.00 | | 13 961 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 949.00 | 1 488 052.00 | | 1 259 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 132 711.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 800 020.00 | | 14 267 784.00 | 34 800 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 191 236.00 | 31 497 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 757 335.00 | 33 310 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 099.00 | 1 731 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 31 602.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 972.00 | | 604 445.00 | 1 692 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 057 048.00 | | 13 631 737.00 | 33 057 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 034.00 | 72 191.00 | | 118 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 034.00 | 72 191.00 | | 118 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184.00 | -3.00 | | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 304.00 | -3.00 | | 907 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 304.00 | -3.00 | | 907 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 181.00 | 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 609.00 | 172 609.00 | | 172 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 908 533.00 | 2 908 533.00 | | 2 908 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 286 254.00 | 286 254.00 | | 286 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 265 762.00 | 31 090.00 | 10 934 672.00 | 17 265 762.00 |
VI Groupe et associés | 526 913.00 | 526 913.00 | | 526 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 925 000.00 | | | 11 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 925 721.00 | | | 3 925 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486 335.00 | 6 486 335.00 | | 6 486 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 776 535.00 | 9 776 535.00 | | 9 776 535.00 |
VW T.V.A. | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 072 924.00 | 838 252.00 | 10 934 672.00 | 18 072 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 907.00 | 33 497.00 | | 21 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 909.00 | 187 901.00 | | 155 909.00 |
ST Autres comptes | 130 649.00 | 193 868.00 | | 130 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 342.00 | 30 309.00 | | 37 342.00 |
YT Sous‐traitance | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154.00 | 3 000.00 | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | 1 526.00 | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 791.00 | 35 023.00 | | 23 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 998.00 | 670 226.00 | | 56 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 802.00 | 55 902.00 | | 203 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 628.00 | 415 078.00 | | 398 628.00 |