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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 800 121.00 | 243 979.00 | 556 142.00 | 800 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 558.00 | 411 905.00 | 844 653.00 | 1 256 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 032 765.00 | | 4 032 765.00 | 4 032 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 155 626.00 | 60 180.00 | 16 095 446.00 | 16 155 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015 692.00 | | 2 015 692.00 | 2 015 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 361 166.00 | 2 723 184.00 | 39 637 982.00 | 42 361 166.00 |
BT Marchandises | 2 872 627.00 | | 2 872 627.00 | 2 872 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 564.00 | | 162 564.00 | 162 564.00 |
BZ Autres créances | 6 341 938.00 | 6 567.00 | 6 335 371.00 | 6 341 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 113 596.00 | 538 297.00 | 3 575 299.00 | 4 113 596.00 |
CF Disponibilités | 1 416 882.00 | | 1 416 882.00 | 1 416 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 974 684.00 | 544 864.00 | 14 429 820.00 | 14 974 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 335 850.00 | 3 268 048.00 | 54 067 802.00 | 57 335 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 048 457.00 | | | 6 048 457.00 |
CU Autres participations | 17 866 315.00 | 2 007 120.00 | 15 859 195.00 | 17 866 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 175 714.00 | 20 175 714.00 | | 20 175 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 017 572.00 | 2 017 572.00 | | 2 017 572.00 |
DG Autres réserves | 12 425 176.00 | 12 425 176.00 | | 12 425 176.00 |
DH Report à nouveau | -512 715.00 | -142 309.00 | | -512 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 396.00 | -370 406.00 | | -686 396.00 |
DL TOTAL (I) | 33 434 807.00 | 34 121 203.00 | | 33 434 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 158 500.00 | 20 132 949.00 | | 20 158 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 303.00 | 597 313.00 | | 160 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | 250.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 987.00 | 326 356.00 | | 240 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 142.00 | 44 250.00 | | 57 142.00 |
EA Autres dettes | 11 813.00 | 461.00 | | 11 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 632 995.00 | 21 101 579.00 | | 20 632 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 067 802.00 | 55 222 782.00 | | 54 067 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 695.00 | 1 062 060.00 | | 622 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 303.00 | | | 160 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 238.00 | | 1 931 238.00 | 1 931 238.00 |
FG Production vendue services | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 671.00 | | 1 992 671.00 | 1 992 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 25 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 598 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 180.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 265.00 | | 26 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 895.00 | 265.00 | | 4 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 396.00 | -394.00 | | -1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 467.00 | 1 400 518.00 | | 2 423 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 863.00 | 1 770 924.00 | | 3 109 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 396.00 | -370 406.00 | | -686 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 088 268.00 | | 8 685 276.00 | 38 088 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 351 904.00 | 40 070 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 412 379.00 | 42 361 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 475.00 | 2 246 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 424.00 | | 56 729.00 | 2 250 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 793 754.00 | | 8 628 547.00 | 35 793 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 699.00 | 176 055.00 | 38 870.00 | 518 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 699.00 | 176 055.00 | 38 870.00 | 518 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 180.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 132.00 | 541 580.00 | 71 849.00 | 75 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082 252.00 | 601 760.00 | 71 849.00 | 2 082 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 252.00 | 601 760.00 | 71 849.00 | 2 082 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 283.00 | | |
UG ‐ Financières | | 598 477.00 | 71 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 987.00 | 240 987.00 | | 240 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 032 765.00 | 4 032 765.00 | | 4 032 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015 692.00 | 2 015 692.00 | | 2 015 692.00 |
UX Autres créances clients | 162 564.00 | 162 564.00 | | 162 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 059 180.00 | 53 129.00 | 19 837 966.00 | 20 059 180.00 |
VI Groupe et associés | 158 163.00 | 158 163.00 | | 158 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 305 076.00 | 6 305 076.00 | | 6 305 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 568 378.00 | 12 568 378.00 | | 12 568 378.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 628 745.00 | 622 695.00 | 19 837 966.00 | 20 628 745.00 |