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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 800 121.00 | 201 967.00 | 598 154.00 | 800 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 303.00 | 316 732.00 | 943 572.00 | 1 260 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 661 748.00 | | 4 661 748.00 | 4 661 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 999 999.00 | | 7 999 999.00 | 7 999 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015 692.00 | | 2 015 692.00 | 2 015 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 088 268.00 | 2 525 819.00 | 35 562 450.00 | 38 088 268.00 |
BT Marchandises | 2 673 237.00 | | 2 673 237.00 | 2 673 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 774.00 | | 357 774.00 | 357 774.00 |
BZ Autres créances | 6 652 115.00 | 3 283.00 | 6 648 832.00 | 6 652 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 496 135.00 | 71 849.00 | 9 424 287.00 | 9 496 135.00 |
CF Disponibilités | 549 740.00 | | 549 740.00 | 549 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 735 464.00 | 75 132.00 | 19 660 332.00 | 19 735 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 823 732.00 | 2 600 950.00 | 55 222 782.00 | 57 823 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 677 440.00 | | | 6 677 440.00 |
CU Autres participations | 21 116 315.00 | 2 007 120.00 | 19 109 195.00 | 21 116 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 175 714.00 | 20 175 714.00 | | 20 175 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 017 572.00 | 2 017 572.00 | | 2 017 572.00 |
DG Autres réserves | 12 425 176.00 | 12 425 176.00 | | 12 425 176.00 |
DH Report à nouveau | -142 309.00 | 1 474 292.00 | | -142 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 406.00 | -1 616 601.00 | | -370 406.00 |
DL TOTAL (I) | 34 121 203.00 | 34 491 609.00 | | 34 121 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 132 949.00 | 20 161 371.00 | | 20 132 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 313.00 | 635 095.00 | | 597 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 356.00 | 353 230.00 | | 326 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 250.00 | 121 721.00 | | 44 250.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 101 579.00 | 21 271 666.00 | | 21 101 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 222 782.00 | 55 763 275.00 | | 55 222 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 060.00 | 1 202 310.00 | | 1 062 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 185.00 | | 793 185.00 | 793 185.00 |
FG Production vendue services | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 685.00 | | 840 685.00 | 840 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 076.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | 14 480.00 | | 2 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 245.00 | 939.00 | | 1 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | 735.00 | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 070.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 50 000.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 51 070.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | -389.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | 74 812.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 518.00 | 1 616 660.00 | | 1 400 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 924.00 | 3 233 261.00 | | 1 770 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 406.00 | -1 616 601.00 | | -370 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 373 095.00 | | 15 644 679.00 | 38 373 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 877 619.00 | 35 793 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 929 506.00 | 38 088 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051 887.00 | 2 250 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 890.00 | | 2 200.00 | 41 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 274.00 | | 1 133 037.00 | 2 169 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 161 931.00 | | 14 509 443.00 | 36 161 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 226.00 | 181 539.00 | 1 066.00 | 338 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 226.00 | 181 539.00 | 1 066.00 | 338 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 327.00 | 71 849.00 | 110 044.00 | 113 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120 447.00 | 71 849.00 | 110 044.00 | 2 120 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120 447.00 | 71 849.00 | 110 044.00 | 2 120 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71 849.00 | 110 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 356.00 | 326 356.00 | | 326 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 661 748.00 | | 4 661 748.00 | 4 661 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015 692.00 | | 2 015 692.00 | 2 015 692.00 |
UX Autres créances clients | 357 774.00 | 357 774.00 | | 357 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 336 946.00 | 336 946.00 | | 336 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 132 949.00 | 94 680.00 | 19 835 992.00 | 20 132 949.00 |
VI Groupe et associés | 595 223.00 | 595 223.00 | | 595 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 310 170.00 | 6 310 170.00 | | 6 310 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 692 000.00 | 7 014 560.00 | 6 677 440.00 | 13 692 000.00 |
VW T.V.A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 101 329.00 | 1 063 061.00 | 19 835 992.00 | 21 101 329.00 |